Касса и Депоненты

Основные решаемые задачи

Функционал  обеспечивает автоматизацию учета выплат заработной платы по ведомостям и расходно-кассовым  ордерам. Невыплаченные суммы заработной платы депонируются и далее могут быть выплачены через систему ведения депонентов. Автоматизируемые процессы являются продолжением системы формирования и ведения ведомостей на выплату в расчетном отделе.

Ведение учета кассовых документов
Нормативной базой для работы Кассы является картотека системы и данные текущих лицевых счетов. Работа кассы организована по принципу ведения журналов. Реализует ведение расходных и приходных операций с автоматическим контролем и фиксацией сумм в лицевых счетах работников. Формирует и ведет учет расходно-кассовых ордеров на получение отпускных, ссуд, пособий, аванса, командировочных выплат, материальной помощи, депонентов и т.п. Обеспечивает обработку приходных ордеров с возможностью фиксации суммы в лицевом счете. Сумма депонированной заработной платы может быть выплачена полностью или частично. Формируемый кассовый документ привязан к хозяйственной операции и шаблону документа, которые определяют по нему проводку и его печатную форму.

Ведение учета депонентов
Учет депонентов ведется на основании журнала. Формируется автоматически на основании невыплаченных денежных средств по кассовым документам. Обеспечивает формирование книги депонентов за указанный период. Предоставляет информацию и обеспечивает связь с первичными платежными документами, на основании которых депонент сформирован и выплачен. 

Интеграция с бухгалтерской системой
Как правило, бухгалтерская информационная система имеет в своем составе модуль, обеспечивающий автоматизацию кассовых операций, в котором по некоторым операциям ведется обобщенный учет. В этом случае функционал кассы «Трудовика» используется непосредственно для детализации учетных операций между заработной платой и кассой для ведения и учета выплат по работникам и формирования депонентов. Вариантность использования функционала, автоматизирующего выплаты через кассу, настраивается с учетом потребностей и особенностей ведения учета на предприятии.